eMAXIS Slim国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,039,983 | 28,756,160 |
| 親投資信託受益証券 | 10,078,401,108 | 11,065,309,386 |
| 流動資産計 | 10,112,441,091 | 11,094,065,546 |
| 資産の部合計 | 10,112,441,091 | 11,094,065,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,597,108 | 17,680,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,614 | 1,186,259 |
| 未払委託者報酬 | 7,534,523 | 8,896,916 |
| 未払利息 | 12 | 58 |
| その他未払費用 | 130,542 | 154,154 |
| 流動負債計 | 33,266,799 | 27,918,143 |
| 負債の部合計 | 33,266,799 | 27,918,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,397,961,320 | 11,925,595,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,787,028 | -859,448,062 |
| （分配準備積立金） | 727,510,516 | 612,774,577 |
| 元本等合計 | 10,079,174,292 | 11,066,147,403 |
| 純資産の部合計 | 10,079,174,292 | 11,066,147,403 |
| 負債・純資産合計 | 10,112,441,091 | 11,094,065,546 |
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