eMAXIS Slim国内リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,088,229 | 79,275,335 |
| 親投資信託受益証券 | 18,847,914,700 | 19,860,837,257 |
| 未収入金 | 96,865,456 | 2,224,165 |
| 未収利息 | 193 | 465 |
| 流動資産計 | 19,054,868,578 | 19,942,337,222 |
| 資産の部合計 | 19,054,868,578 | 19,942,337,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 190,239,173 | 61,647,156 |
| 未払受託者報酬 | 1,769,579 | 2,125,007 |
| 未払委託者報酬 | 13,271,816 | 15,937,526 |
| その他未払費用 | 229,987 | 276,191 |
| 流動負債計 | 205,510,555 | 79,985,880 |
| 負債の部合計 | 205,510,555 | 79,985,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,892,744,361 | 21,880,312,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,043,386,338 | -2,017,961,542 |
| （分配準備積立金） | 1,108,878,867 | 890,041,897 |
| 元本等合計 | 18,849,358,023 | 19,862,351,342 |
| 純資産の部合計 | 18,849,358,023 | 19,862,351,342 |
| 負債・純資産合計 | 19,054,868,578 | 19,942,337,222 |
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