eMAXIS Slim国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 66,882,440 |
| コール・ローン | 93,725,239 | 163,844,614 |
| 親投資信託受益証券 | 22,929,059,809 | 31,353,427,319 |
| 未収入金 | 16,176,883 | 55,238,518 |
| 未収利息 | 1,189 | 4,162 |
| 流動資産計 | 23,038,963,120 | 31,639,397,053 |
| 資産の部合計 | 23,038,963,120 | 31,639,397,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,477,241 | 202,322,574 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,152 | 2,963,438 |
| 未払委託者報酬 | 17,963,543 | 22,225,733 |
| その他未払費用 | 311,314 | 385,182 |
| 流動負債計 | 108,147,250 | 227,896,927 |
| 負債の部合計 | 108,147,250 | 227,896,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,360,031,683 | 28,245,459,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,429,215,813 | 3,166,040,678 |
| （分配準備積立金） | 1,637,830,496 | 1,292,980,661 |
| 元本等合計 | 22,930,815,870 | 31,411,500,126 |
| 純資産の部合計 | 22,930,815,870 | 31,411,500,126 |
| 負債・純資産合計 | 23,038,963,120 | 31,639,397,053 |
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