ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,221,163 |
| 社債券 | 10,191,625,560 |
| 未収入金 | 5,038,820 |
| 流動資産計 | 10,225,885,543 |
| 資産の部合計 | 10,225,885,543 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,879,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,831,536 |
| 未払委託者報酬 | 15,262,714 |
| その他未払費用 | 225,027 |
| 流動負債計 | 24,199,104 |
| 負債の部合計 | 24,199,104 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,150,742,856 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -949,056,417 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 10,201,686,439 |
| 純資産の部合計 | 10,201,686,439 |
| 負債・純資産合計 | 10,225,885,543 |
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