ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,961,600 | 4,891,500 |
| コール・ローン | 43,606,116 | 95,864,792 |
| 社債券 | 10,484,731,800 | 9,659,597,200 |
| 未収入金 | 13,734,000 | 1,468,300 |
| 流動資産計 | 10,544,033,516 | 9,761,821,792 |
| 資産の部合計 | 10,544,033,516 | 9,761,821,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,945,757 | 67,044,547 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,446 | 1,640,398 |
| 未払委託者報酬 | 15,803,437 | 13,669,500 |
| その他未払費用 | 231,500 | 201,947 |
| 流動負債計 | 19,877,140 | 82,556,392 |
| 負債の部合計 | 19,877,140 | 82,556,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,725,335,762 | 9,894,679,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,179,386 | -215,414,103 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,524,156,376 | 9,679,265,400 |
| 純資産の部合計 | 10,524,156,376 | 9,679,265,400 |
| 負債・純資産合計 | 10,544,033,516 | 9,761,821,792 |
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