ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 2,769,300 |
| コール・ローン | 75,633,268 | 24,808,678 |
| 社債券 | 8,500,559,100 | 7,637,021,420 |
| 未収入金 | 10,182,800 | 920,600 |
| 流動資産計 | 8,586,375,168 | 7,665,519,998 |
| 資産の部合計 | 8,586,375,168 | 7,665,519,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,901,573 | 2,731,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,394 | 1,368,149 |
| 未払委託者報酬 | 12,069,372 | 11,400,777 |
| その他未払費用 | 182,933 | 165,231 |
| 流動負債計 | 41,602,272 | 15,665,611 |
| 負債の部合計 | 41,602,272 | 15,665,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,717,098,311 | 8,307,883,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,325,415 | -658,028,810 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,544,772,896 | 7,649,854,387 |
| 純資産の部合計 | 8,544,772,896 | 7,649,854,387 |
| 負債・純資産合計 | 8,586,375,168 | 7,665,519,998 |
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