ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,701,200 | － |
| コール・ローン | 39,410,892 | 30,104,978 |
| 社債券 | 7,261,823,380 | 7,260,684,460 |
| 未収入金 | 4,955,500 | 4,642,000 |
| 流動資産計 | 7,308,890,972 | 7,295,431,438 |
| 資産の部合計 | 7,308,890,972 | 7,295,431,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,621,383 | 4,631,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,072 | 1,291,063 |
| 未払委託者報酬 | 11,275,396 | 10,758,668 |
| その他未払費用 | 162,440 | 155,844 |
| 流動負債計 | 20,412,291 | 16,837,075 |
| 負債の部合計 | 20,412,291 | 16,837,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,079,204,449 | 7,839,090,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -790,725,768 | -560,496,190 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,288,478,681 | 7,278,594,363 |
| 純資産の部合計 | 7,288,478,681 | 7,278,594,363 |
| 負債・純資産合計 | 7,308,890,972 | 7,295,431,438 |
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