ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,333,313 | 42,340,879 |
| 社債券 | 6,867,653,240 | 6,727,373,760 |
| 未収入金 | 7,873,340 | 1,876,200 |
| 流動資産計 | 6,928,859,893 | 6,771,590,839 |
| 資産の部合計 | 6,928,859,893 | 6,771,590,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,051,069 | 7,887,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,108 | 1,188,497 |
| 未払委託者報酬 | 10,350,621 | 9,903,709 |
| その他未払費用 | 150,408 | 144,670 |
| 流動負債計 | 26,794,206 | 19,124,216 |
| 負債の部合計 | 26,794,206 | 19,124,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,529,544,496 | 7,192,078,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -627,478,809 | -439,611,697 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,902,065,687 | 6,752,466,623 |
| 純資産の部合計 | 6,902,065,687 | 6,752,466,623 |
| 負債・純資産合計 | 6,928,859,893 | 6,771,590,839 |
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