有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,997,459,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,347,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,995,111,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,480,753,396口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9351円 |
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,997,459,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,347,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,995,111,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,480,753,396口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9351円 |
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