有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/11-2025/12/10)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,755,597,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,049,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,754,548,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,134,963,966口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9380円 |
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,755,597,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,049,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,754,548,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,134,963,966口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9380円 |
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