グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型⁄資産形成型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月14日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,520 | 27,982 |
| 親投資信託受益証券 | 12,791,269 | 47,809,333 |
| 未収入金 | 500 | 22,600 |
| 流動資産計 | 12,800,289 | 47,859,915 |
| 資産の部合計 | 12,800,289 | 47,859,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,831 | 114,308 |
| 未払解約金 | － | 20,650 |
| 未払受託者報酬 | 301 | 1,072 |
| 未払委託者報酬 | 7,406 | 25,931 |
| その他未払費用 | 212 | 766 |
| 流動負債計 | 45,750 | 162,727 |
| 負債の部合計 | 45,750 | 162,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,915,539 | 57,154,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,161,000 | -9,456,822 |
| （分配準備積立金） | 1,255,361 | 4,857,870 |
| 元本等合計 | 12,754,539 | 47,697,188 |
| 純資産の部合計 | 12,754,539 | 47,697,188 |
| 負債・純資産合計 | 12,800,289 | 47,859,915 |
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