グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型⁄資産形成型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,982 | 116,848 |
| 親投資信託受益証券 | 47,809,333 | 183,517,658 |
| 未収入金 | 22,600 | － |
| 流動資産計 | 47,859,915 | 183,634,506 |
| 資産の部合計 | 47,859,915 | 183,634,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,308 | 372,382 |
| 未払解約金 | 20,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,072 | 3,960 |
| 未払委託者報酬 | 25,931 | 95,303 |
| その他未払費用 | 766 | 2,499 |
| 流動負債計 | 162,727 | 474,144 |
| 負債の部合計 | 162,727 | 474,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,154,010 | 186,191,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,456,822 | -3,030,739 |
| （分配準備積立金） | 4,857,870 | 19,702,504 |
| 元本等合計 | 47,697,188 | 183,160,362 |
| 純資産の部合計 | 47,697,188 | 183,160,362 |
| 負債・純資産合計 | 47,859,915 | 183,634,506 |
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