グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型⁄資産形成型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月15日 至 2020年11月16日 | 自 2020年11月17日 至 2021年5月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,606,044 | 18,377,525 |
| 営業収益合計 | 5,606,044 | 18,377,525 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2 |
| 受託者報酬 | 4,231 | 12,897 |
| 委託者報酬 | 102,922 | 310,853 |
| その他費用 | 766 | 2,499 |
| 営業費用合計 | 107,919 | 326,251 |
| 全事業営業利益 | 5,498,125 | 18,051,274 |
| 当期経常利益 | 5,498,125 | 18,051,274 |
| 四半期純利益 | 5,498,125 | 18,051,274 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,034 | 226,353 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,456,822 | -3,030,739 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,050 | 1,451,303 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,050 | 1,451,303 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,279,756 | 11,423,021 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,279,756 | 11,423,021 |
| 分配金 | 518,207 | 1,427,120 |
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