グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型⁄資産形成型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,443 | 291,980 |
| 親投資信託受益証券 | 361,089,443 | 428,419,093 |
| 未収入金 | － | 7,800 |
| 流動資産計 | 361,321,886 | 428,718,873 |
| 資産の部合計 | 361,321,886 | 428,718,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 621,558 | 735,486 |
| 未払受託者報酬 | 8,368 | 10,826 |
| 未払委託者報酬 | 201,034 | 259,914 |
| その他未払費用 | 7,464 | 10,885 |
| 流動負債計 | 838,424 | 1,017,111 |
| 負債の部合計 | 838,424 | 1,017,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,779,058 | 367,743,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,704,404 | 59,958,415 |
| （分配準備積立金） | 61,511,701 | 98,102,180 |
| 元本等合計 | 360,483,462 | 427,701,762 |
| 純資産の部合計 | 360,483,462 | 427,701,762 |
| 負債・純資産合計 | 361,321,886 | 428,718,873 |
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