グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型⁄資産形成型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,980 | 361,196 |
| 親投資信託受益証券 | 428,419,093 | 564,468,987 |
| 未収入金 | 7,800 | 4,000 |
| 流動資産計 | 428,718,873 | 564,834,183 |
| 資産の部合計 | 428,718,873 | 564,834,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 735,486 | 1,253,649 |
| 未払受託者報酬 | 10,826 | 12,690 |
| 未払委託者報酬 | 259,914 | 304,800 |
| その他未払費用 | 10,885 | 14,181 |
| 流動負債計 | 1,017,111 | 1,585,320 |
| 負債の部合計 | 1,017,111 | 1,585,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,743,347 | 501,459,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,958,415 | 61,789,010 |
| （分配準備積立金） | 98,102,180 | 96,405,392 |
| 元本等合計 | 427,701,762 | 563,248,863 |
| 純資産の部合計 | 427,701,762 | 563,248,863 |
| 負債・純資産合計 | 428,718,873 | 564,834,183 |
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