グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型⁄資産形成型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,196 | 404,807 |
| 親投資信託受益証券 | 564,468,987 | 632,544,965 |
| 未収入金 | 4,000 | 15,000 |
| 流動資産計 | 564,834,183 | 632,964,772 |
| 資産の部合計 | 564,834,183 | 632,964,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,253,649 | 1,778,759 |
| 未払受託者報酬 | 12,690 | 14,573 |
| 未払委託者報酬 | 304,800 | 349,955 |
| その他未払費用 | 14,181 | 16,001 |
| 流動負債計 | 1,585,320 | 2,159,288 |
| 負債の部合計 | 1,585,320 | 2,159,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,459,853 | 592,919,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,789,010 | 37,885,540 |
| （分配準備積立金） | 96,405,392 | 96,047,798 |
| 元本等合計 | 563,248,863 | 630,805,484 |
| 純資産の部合計 | 563,248,863 | 630,805,484 |
| 負債・純資産合計 | 564,834,183 | 632,964,772 |
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