グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型⁄資産形成型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,807 | 752,753 |
| 親投資信託受益証券 | 632,544,965 | 782,204,292 |
| 未収入金 | 15,000 | 258,000 |
| 流動資産計 | 632,964,772 | 783,215,045 |
| 資産の部合計 | 632,964,772 | 783,215,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,778,759 | 2,166,772 |
| 未払解約金 | － | 547,910 |
| 未払受託者報酬 | 14,573 | 16,778 |
| 未払委託者報酬 | 349,955 | 402,776 |
| その他未払費用 | 16,001 | 20,945 |
| 流動負債計 | 2,159,288 | 3,155,181 |
| 負債の部合計 | 2,159,288 | 3,155,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,919,944 | 722,257,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,885,540 | 57,802,401 |
| （分配準備積立金） | 96,047,798 | 92,169,075 |
| 元本等合計 | 630,805,484 | 780,059,864 |
| 純資産の部合計 | 630,805,484 | 780,059,864 |
| 負債・純資産合計 | 632,964,772 | 783,215,045 |
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