グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型⁄資産形成型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 | 自 2022年5月17日 至 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,250,050 | -11,682,806 |
| その他収益 | － | 40 |
| 営業収益合計 | 6,250,050 | -11,682,766 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9 |
| 受託者報酬 | 54,860 | 71,344 |
| 委託者報酬 | 1,317,530 | 1,713,477 |
| その他費用 | 10,885 | 14,181 |
| 営業費用合計 | 1,383,275 | 1,799,011 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,866,775 | -13,481,777 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,866,775 | -13,481,777 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,866,775 | -13,481,777 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,861,404 | 83,133 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,958,415 | 61,789,010 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,413,807 | 24,458,033 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,413,807 | 24,458,033 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,066,309 | 3,001,499 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,066,309 | 3,001,499 |
| 分配金 | 4,098,858 | 6,061,029 |
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