マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,498,950,207 |
| 投資証券 | 110,310,312,471 |
| 親投資信託受益証券 | 999,700 |
| 流動資産計 | 111,810,262,378 |
| 資産の部合計 | 111,810,262,378 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 290,000,000 |
| 未払解約金 | 44,133,570 |
| 未払受託者報酬 | 8,477,243 |
| 未払委託者報酬 | 297,724,148 |
| その他未払費用 | 2,092,360 |
| 流動負債計 | 642,427,321 |
| 負債の部合計 | 642,427,321 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 112,695,026,453 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,527,191,396 |
| 元本等合計 | 111,167,835,057 |
| 純資産の部合計 | 111,167,835,057 |
| 負債・純資産合計 | 111,810,262,378 |
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