マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,498,950,207 | 1,660,074,312 |
| 投資証券 | 110,310,312,471 | 151,605,575,933 |
| 親投資信託受益証券 | 999,700 | 999,300 |
| 流動資産計 | 111,810,262,378 | 153,266,649,545 |
| 資産の部合計 | 111,810,262,378 | 153,266,649,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 290,000,000 | － |
| 未払解約金 | 44,133,570 | 96,500,818 |
| 未払受託者報酬 | 8,477,243 | 18,563,754 |
| 未払委託者報酬 | 297,724,148 | 620,577,189 |
| その他未払費用 | 2,092,360 | 1,435,539 |
| 流動負債計 | 642,427,321 | 737,077,300 |
| 負債の部合計 | 642,427,321 | 737,077,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,695,026,453 | 149,020,098,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,527,191,396 | 3,509,473,640 |
| （分配準備積立金） | － | 691,587,155 |
| 元本等合計 | 111,167,835,057 | 152,529,572,245 |
| 純資産の部合計 | 111,167,835,057 | 152,529,572,245 |
| 負債・純資産合計 | 111,810,262,378 | 153,266,649,545 |
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