マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,660,074,312 | 4,356,773,333 |
| 投資証券 | 151,605,575,933 | 123,098,335,357 |
| 親投資信託受益証券 | 999,300 | 998,600 |
| 流動資産計 | 153,266,649,545 | 127,456,107,290 |
| 資産の部合計 | 153,266,649,545 | 127,456,107,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,500,818 | 3,367,622,814 |
| 未払受託者報酬 | 18,563,754 | 19,874,601 |
| 未払委託者報酬 | 620,577,189 | 674,924,935 |
| その他未払費用 | 1,435,539 | 1,101,324 |
| 流動負債計 | 737,077,300 | 4,063,523,674 |
| 負債の部合計 | 737,077,300 | 4,063,523,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,020,098,605 | 116,376,712,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,509,473,640 | 7,015,871,267 |
| （分配準備積立金） | 691,587,155 | 4,522,943,955 |
| 元本等合計 | 152,529,572,245 | 123,392,583,616 |
| 純資産の部合計 | 152,529,572,245 | 123,392,583,616 |
| 負債・純資産合計 | 153,266,649,545 | 127,456,107,290 |
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