マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月14日 至 2020年10月12日 | 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,355,263,062 | 6,052,758,724 |
| その他収益 | － | 1,703,756 |
| 営業収益合計 | 5,355,263,062 | 6,054,462,480 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 936,931 | 637,305 |
| 受託者報酬 | 18,563,754 | 19,874,601 |
| 委託者報酬 | 620,577,189 | 674,924,935 |
| その他費用 | 1,463,766 | 1,101,325 |
| 営業費用合計 | 641,541,640 | 696,538,166 |
| 全事業営業利益 | 4,713,721,422 | 5,357,924,314 |
| 当期経常利益 | 4,713,721,422 | 5,357,924,314 |
| 四半期純利益 | 4,713,721,422 | 5,357,924,314 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 173,506,921 | 1,329,450,832 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,509,473,640 | 7,015,871,267 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 496,450,535 | 580,911,506 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,683,287 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 439,767,248 | 580,911,506 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,102,987,361 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,102,987,361 |
| 分配金 | － | － |
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