マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 | 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,052,758,724 | 3,963,121,230 |
| その他収益 | 1,703,756 | － |
| 営業収益合計 | 6,054,462,480 | 3,963,121,230 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 637,305 | 550,523 |
| 受託者報酬 | 19,874,601 | 13,829,825 |
| 委託者報酬 | 674,924,935 | 492,095,000 |
| その他費用 | 1,101,325 | 1,068,656 |
| 営業費用合計 | 696,538,166 | 507,544,004 |
| 全事業営業利益 | 5,357,924,314 | 3,455,577,226 |
| 当期経常利益 | 5,357,924,314 | 3,455,577,226 |
| 四半期純利益 | 5,357,924,314 | 3,455,577,226 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,329,450,832 | 1,912,017,408 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,015,871,267 | 6,324,419,815 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 580,911,506 | 806,600,214 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 580,911,506 | 806,600,214 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,102,987,361 | 3,041,611,484 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,102,987,361 | 3,041,611,484 |
| 分配金 | － | － |
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