マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,356,773,333 | 1,133,502,180 |
| 投資証券 | 123,098,335,357 | 79,491,457,787 |
| 親投資信託受益証券 | 998,600 | 997,400 |
| 流動資産計 | 127,456,107,290 | 80,625,957,367 |
| 資産の部合計 | 127,456,107,290 | 80,625,957,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,367,622,814 | 356,631,395 |
| 未払受託者報酬 | 19,874,601 | 13,829,825 |
| 未払委託者報酬 | 674,924,935 | 492,095,000 |
| その他未払費用 | 1,101,324 | 1,068,657 |
| 流動負債計 | 4,063,523,674 | 863,624,877 |
| 負債の部合計 | 4,063,523,674 | 863,624,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,376,712,349 | 73,437,912,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,015,871,267 | 6,324,419,815 |
| （分配準備積立金） | 4,522,943,955 | 4,174,788,260 |
| 元本等合計 | 123,392,583,616 | 79,762,332,490 |
| 純資産の部合計 | 123,392,583,616 | 79,762,332,490 |
| 負債・純資産合計 | 127,456,107,290 | 80,625,957,367 |
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