マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,133,502,180 | 617,700,490 |
| 投資証券 | 79,491,457,787 | 60,161,906,176 |
| 親投資信託受益証券 | 997,400 | 995,400 |
| 未収入金 | － | 499,999,999 |
| 流動資産計 | 80,625,957,367 | 61,280,602,065 |
| 資産の部合計 | 80,625,957,367 | 61,280,602,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 356,631,395 | 198,029,999 |
| 未払受託者報酬 | 13,829,825 | 9,998,428 |
| 未払委託者報酬 | 492,095,000 | 250,184,251 |
| その他未払費用 | 1,068,657 | 1,129,134 |
| 流動負債計 | 863,624,877 | 459,341,812 |
| 負債の部合計 | 863,624,877 | 459,341,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,437,912,675 | 61,020,432,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,324,419,815 | -199,172,669 |
| （分配準備積立金） | 4,174,788,260 | 3,270,574,884 |
| 元本等合計 | 79,762,332,490 | 60,821,260,253 |
| 純資産の部合計 | 79,762,332,490 | 60,821,260,253 |
| 負債・純資産合計 | 80,625,957,367 | 61,280,602,065 |
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