マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220413-20221012)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月12日 | 2022年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 617,700,490 | 663,279,783 |
| 投資証券 | 60,161,906,176 | 45,854,759,690 |
| 親投資信託受益証券 | 995,400 | 992,300 |
| 未収入金 | 499,999,999 | － |
| 流動資産計 | 61,280,602,065 | 46,519,031,773 |
| 資産の部合計 | 61,280,602,065 | 46,519,031,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 198,029,999 | 98,511,730 |
| 未払受託者報酬 | 9,998,428 | 7,309,823 |
| 未払委託者報酬 | 250,184,251 | 175,437,310 |
| その他未払費用 | 1,129,134 | 1,073,868 |
| 流動負債計 | 459,341,812 | 282,332,731 |
| 負債の部合計 | 459,341,812 | 282,332,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,020,432,922 | 53,706,818,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,172,669 | -7,470,119,232 |
| （分配準備積立金） | 3,270,574,884 | 2,848,922,151 |
| 元本等合計 | 60,821,260,253 | 46,236,699,042 |
| 純資産の部合計 | 60,821,260,253 | 46,236,699,042 |
| 負債・純資産合計 | 61,280,602,065 | 46,519,031,773 |
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