マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 663,279,783 | 437,509,412 |
| 投資証券 | 45,854,759,690 | 44,026,389,274 |
| 親投資信託受益証券 | 992,300 | 1,038,449 |
| 流動資産計 | 46,519,031,773 | 44,464,937,135 |
| 資産の部合計 | 46,519,031,773 | 44,464,937,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,511,730 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,309,823 | 6,161,886 |
| 未払委託者報酬 | 175,437,310 | 179,071,203 |
| その他未払費用 | 1,073,868 | 1,126,812 |
| 流動負債計 | 282,332,731 | 186,359,901 |
| 負債の部合計 | 282,332,731 | 186,359,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,706,818,274 | 48,742,690,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,470,119,232 | -4,464,113,535 |
| （分配準備積立金） | 2,848,922,151 | 2,533,073,639 |
| 元本等合計 | 46,236,699,042 | 44,278,577,234 |
| 純資産の部合計 | 46,236,699,042 | 44,278,577,234 |
| 負債・純資産合計 | 46,519,031,773 | 44,464,937,135 |
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