マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月5日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月12日 | 2023年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 437,509,412 | 578,225,744 |
| 投資証券 | 44,026,389,274 | 36,143,161,960 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,449 | 1,034,142 |
| 流動資産計 | 44,464,937,135 | 36,722,421,846 |
| 資産の部合計 | 44,464,937,135 | 36,722,421,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 85,527,503 |
| 未払受託者報酬 | 6,161,886 | 5,587,973 |
| 未払委託者報酬 | 179,071,203 | 158,311,951 |
| その他未払費用 | 1,126,812 | 1,077,229 |
| 流動負債計 | 186,359,901 | 250,504,656 |
| 負債の部合計 | 186,359,901 | 250,504,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,742,690,769 | 42,505,428,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,464,113,535 | -6,033,511,434 |
| （分配準備積立金） | 2,533,073,639 | 2,199,123,388 |
| 元本等合計 | 44,278,577,234 | 36,471,917,190 |
| 純資産の部合計 | 44,278,577,234 | 36,471,917,190 |
| 負債・純資産合計 | 44,464,937,135 | 36,722,421,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
