マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 578,225,744 | 610,232,869 |
| 投資証券 | 36,143,161,960 | 32,948,492,767 |
| 親投資信託受益証券 | 1,034,142 | 1,031,201 |
| 流動資産計 | 36,722,421,846 | 33,559,756,837 |
| 資産の部合計 | 36,722,421,846 | 33,559,756,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,527,503 | 101,395,813 |
| 未払受託者報酬 | 5,587,973 | 4,845,851 |
| 未払委託者報酬 | 158,311,951 | 179,495,793 |
| その他未払費用 | 1,077,229 | 1,119,858 |
| 流動負債計 | 250,504,656 | 286,857,315 |
| 負債の部合計 | 250,504,656 | 286,857,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,505,428,624 | 34,955,018,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,033,511,434 | -1,682,118,590 |
| （分配準備積立金） | 2,199,123,388 | 1,804,367,437 |
| 元本等合計 | 36,471,917,190 | 33,272,899,522 |
| 純資産の部合計 | 36,471,917,190 | 33,272,899,522 |
| 負債・純資産合計 | 36,722,421,846 | 33,559,756,837 |
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