マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 610,232,869 | 353,884,045 |
| 投資証券 | 32,948,492,767 | 28,441,607,785 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,201 | 1,036,348 |
| 流動資産計 | 33,559,756,837 | 28,796,528,178 |
| 資産の部合計 | 33,559,756,837 | 28,796,528,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,395,813 | 53,584,145 |
| 未払受託者報酬 | 4,845,851 | 4,304,677 |
| 未払委託者報酬 | 179,495,793 | 134,889,277 |
| その他未払費用 | 1,119,858 | 1,110,294 |
| 流動負債計 | 286,857,315 | 193,888,393 |
| 負債の部合計 | 286,857,315 | 193,888,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,955,018,112 | 29,860,651,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,682,118,590 | -1,258,012,047 |
| （分配準備積立金） | 1,804,367,437 | 1,537,871,994 |
| 元本等合計 | 33,272,899,522 | 28,602,639,785 |
| 純資産の部合計 | 33,272,899,522 | 28,602,639,785 |
| 負債・純資産合計 | 33,559,756,837 | 28,796,528,178 |
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