有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 | 第5期 自 2021年10月13日 至 2022年4月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,963,121,230 | △ 5,129,553,612 | |
| 営業収益合計 | 3,963,121,230 | △ 5,129,553,612 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 550,523 | 251,893 | |
| 受託者報酬 | 13,829,825 | 9,998,428 | |
| 委託者報酬 | 492,095,000 | 250,184,251 | |
| その他費用 | 1,068,656 | 1,129,134 | |
| 営業費用合計 | 507,544,004 | 261,563,706 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,455,577,226 | △ 5,391,117,318 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,455,577,226 | △ 5,391,117,318 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,455,577,226 | △ 5,391,117,318 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,912,017,408 | 153,182,932 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,015,871,267 | 6,324,419,815 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 806,600,214 | 459,407,305 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 806,600,214 | 459,407,305 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,041,611,484 | 1,438,699,539 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,041,611,484 | 1,438,699,539 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,324,419,815 | △ 199,172,669 | |
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