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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/15-2026/04/13)

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【提出】: 2026/07/06 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自 2025年4月15日至 2025年10月14日	第13期自 2025年10月15日至 2026年4月13日
営業収益
	受取利息	400,335	594,908
	有価証券売買等損益	1,696,374,618	283,288,747
	営業収益合計	1,696,774,953	283,883,655
営業費用
	受託者報酬	2,886,243	2,595,658
	委託者報酬	95,994,245	91,687,954
	その他費用	865,792	778,627
	営業費用合計	99,746,280	95,062,239
営業利益又は営業損失(△)		1,597,028,673	188,821,416
経常利益又は経常損失(△)		1,597,028,673	188,821,416
当期純利益又は当期純損失(△)		1,597,028,673	188,821,416
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		104,295,774	98,563,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,712,185,911	△ 1,806,032,185
剰余金増加額又は欠損金減少額		416,390,651	287,971,545
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	416,390,651	287,971,545
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,969,824	1,035,640
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,969,824	1,035,640
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,806,032,185	△ 1,428,838,258

開示資料

決算

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