- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月12日-令和2年4月13日)
| 5 【運用状況】 | |||
| (1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在) | |||
| 投資状況 | |||
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 113,304,413,100 | 99.47 | |
| 内 アイルランド | 113,304,413,100 | 99.47 | |
| 親投資信託受益証券 | 999,700 | 0.00 | |
| 内 日本 | 999,700 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 605,966,152 | 0.53 | |
| 純資産総額 | 113,911,378,952 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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