有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
| (1) 【投資状況】 (2022年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 56,798,308,729 | 98.94 | |
| 内 アイルランド | 56,798,308,729 | 98.94 | |
| 親投資信託受益証券 | 995,200 | 0.00 | |
| 内 日本 | 995,200 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 606,186,050 | 1.06 | |
| 純資産総額 | 57,405,489,979 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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