米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 897,857 | 1,687,338 |
| コール・ローン | 24,681,227 | 48,288,757 |
| 投資信託受益証券 | 51,346,242 | 106,596,632 |
| 親投資信託受益証券 | 192,053,716 | 344,156,678 |
| 未収入金 | 2,925,383 | － |
| 流動資産計 | 271,904,425 | 500,729,405 |
| 資産の部合計 | 271,904,425 | 500,729,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,889,784 | 1,006,033 |
| 未払受託者報酬 | 40,600 | 51,523 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,320 | 2,165,467 |
| その他未払費用 | 15,460 | 19,631 |
| 流動負債計 | 6,653,164 | 3,242,654 |
| 負債の部合計 | 6,653,164 | 3,242,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,479,808 | 560,757,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,228,547 | -63,270,982 |
| （分配準備積立金） | 3,690,049 | 3,620,029 |
| 元本等合計 | 265,251,261 | 497,486,751 |
| 純資産の部合計 | 265,251,261 | 497,486,751 |
| 負債・純資産合計 | 271,904,425 | 500,729,405 |
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