米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,687,338 | 1,083,176 |
| コール・ローン | 48,288,757 | 65,362,390 |
| 投資信託受益証券 | 106,596,632 | 229,543,570 |
| 親投資信託受益証券 | 344,156,678 | 769,618,695 |
| 未収入金 | － | 4,229,648 |
| 流動資産計 | 500,729,405 | 1,069,837,479 |
| 資産の部合計 | 500,729,405 | 1,069,837,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,006,033 | 4,738,610 |
| 未払受託者報酬 | 51,523 | 109,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,165,467 | 4,617,474 |
| その他未払費用 | 19,631 | 42,011 |
| 流動負債計 | 3,242,654 | 9,507,992 |
| 負債の部合計 | 3,242,654 | 9,507,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,757,733 | 1,275,054,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,270,982 | -214,724,721 |
| （分配準備積立金） | 3,620,029 | 3,424,216 |
| 元本等合計 | 497,486,751 | 1,060,329,487 |
| 純資産の部合計 | 497,486,751 | 1,060,329,487 |
| 負債・純資産合計 | 500,729,405 | 1,069,837,479 |
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