米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,990,298 | 1,134,399 |
| コール・ローン | 126,020,299 | 165,497,904 |
| 投資信託受益証券 | 280,509,977 | 238,255,306 |
| 親投資信託受益証券 | 896,117,802 | 780,212,773 |
| 未収入金 | － | 7,599,947 |
| 流動資産計 | 1,305,638,376 | 1,192,700,329 |
| 資産の部合計 | 1,305,638,376 | 1,192,700,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,658,508 | 9,308,322 |
| 未払受託者報酬 | 170,963 | 174,695 |
| 未払委託者報酬 | 7,182,225 | 7,338,793 |
| その他未払費用 | 30,691 | 31,355 |
| 流動負債計 | 9,042,387 | 16,853,165 |
| 負債の部合計 | 9,042,387 | 16,853,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,487,339,534 | 1,336,280,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,743,545 | -160,433,661 |
| （分配準備積立金） | 4,385,007 | 4,549,108 |
| 元本等合計 | 1,296,595,989 | 1,175,847,164 |
| 純資産の部合計 | 1,296,595,989 | 1,175,847,164 |
| 負債・純資産合計 | 1,305,638,376 | 1,192,700,329 |
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