米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,134,399 | 643,424 |
| コール・ローン | 165,497,904 | 128,356,173 |
| 投資信託受益証券 | 238,255,306 | 170,963,132 |
| 親投資信託受益証券 | 780,212,773 | 589,223,742 |
| 未収入金 | 7,599,947 | － |
| 流動資産計 | 1,192,700,329 | 889,186,471 |
| 資産の部合計 | 1,192,700,329 | 889,186,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,308,322 | 703 |
| 未払受託者報酬 | 174,695 | 135,049 |
| 未払委託者報酬 | 7,338,793 | 5,673,645 |
| その他未払費用 | 31,355 | 24,224 |
| 流動負債計 | 16,853,165 | 5,833,621 |
| 負債の部合計 | 16,853,165 | 5,833,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,336,280,825 | 1,020,195,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,433,661 | -136,843,053 |
| （分配準備積立金） | 4,549,108 | 3,461,102 |
| 元本等合計 | 1,175,847,164 | 883,352,850 |
| 純資産の部合計 | 1,175,847,164 | 883,352,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,192,700,329 | 889,186,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
