米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 643,424 | 847,172 |
| コール・ローン | 128,356,173 | 138,883,366 |
| 投資信託受益証券 | 170,963,132 | 180,750,147 |
| 親投資信託受益証券 | 589,223,742 | 523,340,167 |
| 未収入金 | － | 8,900,654 |
| 流動資産計 | 889,186,471 | 852,721,506 |
| 資産の部合計 | 889,186,471 | 852,721,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 703 | 9,869,769 |
| 未払受託者報酬 | 135,049 | 118,684 |
| 未払委託者報酬 | 5,673,645 | 4,986,862 |
| その他未払費用 | 24,224 | 21,282 |
| 流動負債計 | 5,833,621 | 14,996,597 |
| 負債の部合計 | 5,833,621 | 14,996,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,195,903 | 918,264,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,843,053 | -80,539,855 |
| （分配準備積立金） | 3,461,102 | 19,153,094 |
| 元本等合計 | 883,352,850 | 837,724,909 |
| 純資産の部合計 | 883,352,850 | 837,724,909 |
| 負債・純資産合計 | 889,186,471 | 852,721,506 |
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