米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 847,172 | － |
| コール・ローン | 138,883,366 | 116,393,048 |
| 投資信託受益証券 | 180,750,147 | 107,811,466 |
| 親投資信託受益証券 | 523,340,167 | 275,817,000 |
| 未収入金 | 8,900,654 | 23,590,292 |
| 流動資産計 | 852,721,506 | 523,611,806 |
| 資産の部合計 | 852,721,506 | 523,611,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,869,769 | 26,357,947 |
| 未払受託者報酬 | 118,684 | 91,107 |
| 未払委託者報酬 | 4,986,862 | 3,828,578 |
| その他未払費用 | 21,282 | 16,319 |
| 流動負債計 | 14,996,597 | 30,293,951 |
| 負債の部合計 | 14,996,597 | 30,293,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 918,264,764 | 518,166,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,539,855 | -24,848,528 |
| （分配準備積立金） | 19,153,094 | 31,365,563 |
| 元本等合計 | 837,724,909 | 493,317,855 |
| 純資産の部合計 | 837,724,909 | 493,317,855 |
| 負債・純資産合計 | 852,721,506 | 523,611,806 |
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