SOSiLA物流リート投資法人（2979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,773,406 | 1,785,341 |
| 減価償却費 | 771,877 | 773,222 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,574 | 3,574 |
| 受取利息 | -28 | -672 |
| 支払利息 | 184,770 | 190,759 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -38,575 | 21,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,617 | -19,592 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,066 | 20,905 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -117,483 | 140,896 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,443 | 2,815 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,493 | 1,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,950 | 25 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,055 | 27,196 |
| その他 | -2,651 | 1,814 |
| 小計 | 2,420,276 | 2,949,034 |
| 利息の受取額 | 28 | 672 |
| 利息の支払額 | -189,657 | -191,024 |
| 法人税等の支払額 | -1,105 | -1,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,229,541 | 2,757,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -18,489 | -40,178 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,510 | 62,921 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -255 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,234 | 22,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -2,058,501 | -2,013,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,058,501 | -2,013,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,805 | 766,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,415,670 | 7,181,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
