SOSiLA物流リート投資法人（2979）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,998,920 | 1,733,545 |
| 減価償却費 | 760,465 | 757,662 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,574 | 3,574 |
| 受取利息 | -7,332 | -10,597 |
| 支払利息 | 233,669 | 293,153 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 28,079 | -8,697 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,754 | 14,754 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -41,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 264,246 | -339,984 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36,612 | -37,202 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 141,612 | -161,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,137 | -1,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,338 | -33,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,595 | 20,408 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 24,554 | 2,412 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,515,378 | － |
| その他 | -26,496 | 5,043 |
| 小計 | 5,942,134 | 2,196,053 |
| 利息の受取額 | 7,332 | 10,597 |
| 利息の支払額 | -232,812 | -300,001 |
| 法人税等の支払額 | -5,968 | -3,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,710,686 | 1,903,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -9,853 | -52,830 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -5,352 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 115,164 | 67,670 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -170,299 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,884 | -1,552,304 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 37,861 | 61,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,364 | -1,475,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 9,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,100,000 |
| 分配金の支払額 | -2,199,532 | -2,236,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,199,532 | -2,236,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,448,789 | -1,808,992 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,739,591 | 8,930,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
