有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形固定 資産	信託建物	32,560,598	13,338,166	-	45,898,764	1,095,142	455,853	44,803,621	(注)
	信託構築物	1,727,798	615,668	-	2,343,466	137,327	56,136	2,206,139
	信託土地	44,431,515	8,611,426	-	53,042,942	-	-	53,042,942	(注)
	小計	78,719,911	22,565,261	-	101,285,173	1,232,470	511,989	100,052,703
無形固定 資産	信託借地権	-	824,021	-	824,021	6,203	6,203	817,818
	ソフトウェア	9,389	-	-	9,389	2,632	938	6,757
	小計	9,389	824,021	-	833,411	8,836	7,142	824,575
合計		78,729,301	23,389,283	-	102,118,585	1,241,306	519,132	100,877,278

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の当期増加の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。
SOSiLA海老名(準共有持分62%)、SOSiLA西淀川Ⅱ
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

	区 分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期 借入金	株式会社三井住友銀行	900,000	-	900,000	-	0.20818% (変動金利)	2020年 12月10日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	600,000	-
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	600,000	-
	株式会社三井住友銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.22997% (変動金利)	2021年 11月30日
	株式会社三井住友銀行	-	900,000	-	900,000	0.22778% (変動金利)	2021年 11月30日
	三井住友信託銀行株式会社	-	600,000	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	-	600,000	-	600,000
	小計	2,100,000	3,600,000	2,100,000	3,600,000
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	2,800,000	-	-	2,800,000	0.39370% (固定金利)	2023年 12月11日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2,400,000	-	-	2,400,000
	株式会社みずほ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	2,600,000	-	-	2,600,000	0.53388% (固定金利)	2025年 12月10日
	三井住友信託銀行株式会社	2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社みずほ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	0.69162% (固定金利)	2027年 12月10日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000

	区 分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.86056% (固定金利)	2029年 12月10日	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,450,000	-	1,450,000	0.41755% (固定金利)	2026年 11月30日
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,100,000	-	1,100,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,100,000	-	1,100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社福岡銀行	-	400,000		400,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,450,000	-	1,450,000	0.55763% (固定金利)	2028年 11月30日
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,100,000	-	1,100,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,100,000	-	1,100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社福岡銀行	-	400,000		400,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	200,000	-	200,000
	小計	27,400,000	9,700,000	-	37,100,000
合計		29,500,000	13,300,000	2,100,000	40,700,000

(注1)利率は、ローン契約毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入して記載しています。また、変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。
(注2)資金使途は、不動産信託受益権の購入資金(付帯費用を含みます。)等です。
(注3)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	-	-	8,000,000	-	9,100,000