有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2024/12/01-2025/05/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ)株式
該当事項はありません。

(ロ)株式以外の有価証券

種類	地域	数量	銘柄名	帳簿価額		評価額(注1)		対総資産 比率 (%)(注2)
				単価 (円)	金額 (百万円)	単価 (円)	金額 (百万円)
匿名組合出資持分 (注3)	国内	-	合同会社SOSiLAプライベートファンド2匿名組合出資持分	-	1,538	-	1,538	1.0

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2)「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)運用対象資産は、SOSiLA柏を信託財産とする信託受益権です。