有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	51,125,633	-	51,125,633	1,010,839	1,010,839
当期変動額
利益超過分配		△106,984	△106,984
剰余金の配当				△1,010,697	△1,010,697
当期純利益				1,120,751	1,120,751
当期変動額合計	-	△106,984	△106,984	110,053	110,053
当期末残高	※ 51,125,633	△106,984	51,018,648	1,120,893	1,120,893

	(単位:千円)
	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計
当期首残高	52,136,472	52,136,472
当期変動額
利益超過分配	△106,984	△106,984
剰余金の配当	△1,010,697	△1,010,697
当期純利益	1,120,751	1,120,751
当期変動額合計	3,068	3,068
当期末残高	52,139,541	52,139,541

当期(自 2020年12月1日 至 2021年5月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	51,125,633	△106,984	51,018,648	1,120,893	1,120,893
当期変動額
新投資口の発行	11,110,206		11,110,206
利益超過分配		△108,527	△108,527
剰余金の配当				△1,120,768	△1,120,768
当期純利益				1,381,820	1,381,820
当期変動額合計	11,110,206	△108,527	11,001,678	261,051	261,051
当期末残高	※ 62,235,839	△215,512	62,020,326	1,381,944	1,381,944

	(単位:千円)
	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計
当期首残高	52,139,541	52,139,541
当期変動額
新投資口の発行	11,110,206	11,110,206
利益超過分配	△108,527	△108,527
剰余金の配当	△1,120,768	△1,120,768
当期純利益	1,381,820	1,381,820
当期変動額合計	11,262,729	11,262,729
当期末残高	63,402,271	63,402,271