有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2025/12/01-2026/05/31)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途	地域 (注1)	当期 2026年5月31日現在
			保有総額 (百万円)(注2)	対総資産比率 (%)(注3)
信託不動産	物流不動産	関東エリア	89,128	59.9
		関西エリア	38,740	26.0
	インダストリアル不動産	関西エリア	7,110	4.8
		その他の地域	1,179	0.8
小計			136,159	91.5
投資有価証券(注4)			3,021	2.0
預金・その他の資産			9,572	6.4
資産合計			148,753	100.0

(注1)「関東エリア」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県及び群馬県をいい、「関西エリア」とは、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県及び三重県をいい、「その他の地域」とは、関東エリア及び関西エリアに該当しない都市をいいます。以下同じです。
(注2)「保有総額」は、2026年5月31日現在における貸借対照表(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)「投資有価証券」は、合同会社SOSiLAプライベートファンド2を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分及び合同会社SOSiLAプライベートファンド3を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分です。なお、運用対象資産は、合同会社SOSiLAプライベートファンド2については、SOSiLA柏を信託財産とする不動産信託受益権であり、合同会社SOSiLAプライベートファンド3については、SOSiLA中央林間、SOSiLA横浜港北及びNEWNO・SOSiLA高槻をそれぞれ信託財産とする各不動産信託受益権(SOSiLA横浜港北については準共有持分20%、NEWNO・SOSiLA高槻については準共有持分50%)です。

	当期 2026年5月31日現在
	金額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
負債総額	70,450	47.4
純資産総額	78,302	52.6
資産総額	148,753	100.0

(注1)負債総額、純資産総額及び資産総額の各金額は、2026年5月31日現在における貸借対照表計上額によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入して記載しています。