e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年5月26日至 2020年11月24日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2020年5月23日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2020年5月25日としており、2020年11月23日が休日のため、当特定期間末日を2020年11月24日としております。このため、当特定期間は183日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年5月25日現在当期 2020年11月24日現在1.※1期首元本額50,000,000円50,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円2.特定期間末日における受益権の総数50,000,000口50,000,000口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,747,771円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,499,512円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2019年11月26日至 2020年5月25日	当期自 2020年5月26日至 2020年11月24日
	※1	分配金の計算過程	(自2019年11月26日至2020年1月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,198,140円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(108,719円)より分配対象額は3,561,642円(1万口当たり712.33円)であり、分配を行っておりません。	(自2020年5月26日至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(566,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,027,378円)より分配対象額は4,593,947円(1万口当たり918.79円)であり、分配を行っておりません。

			(自2020年1月24日至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,652円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,561,642円)より分配対象額は3,640,294円(1万口当たり728.06円)であり、分配を行っておりません。	(自2020年7月28日至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(173,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,593,947円)より分配対象額は4,767,674円(1万口当たり953.53円)であり、分配を行っておりません。

			(自2020年3月24日至2020年5月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(387,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,640,294円)より分配対象額は4,027,378円(1万口当たり805.48円)であり、分配を行っておりません。	(自2020年9月24日至2020年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(307,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,767,674円)より分配対象額は5,075,405円(1万口当たり1,015.08円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年11月26日至 2020年5月25日当期自 2020年5月26日至 2020年11月24日※1分配金の計算過程(自2019年11月26日至2020年1月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,198,140円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(108,719円)より分配対象額は3,561,642円(1万口当たり712.33円)であり、分配を行っておりません。(自2020年5月26日至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(566,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,027,378円)より分配対象額は4,593,947円(1万口当たり918.79円)であり、分配を行っておりません。(自2020年1月24日至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,652円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,561,642円)より分配対象額は3,640,294円(1万口当たり728.06円)であり、分配を行っておりません。(自2020年7月28日至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(173,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,593,947円)より分配対象額は4,767,674円(1万口当たり953.53円)であり、分配を行っておりません。(自2020年3月24日至2020年5月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(387,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,640,294円)より分配対象額は4,027,378円(1万口当たり805.48円)であり、分配を行っておりません。(自2020年9月24日至2020年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(307,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,767,674円)より分配対象額は5,075,405円(1万口当たり1,015.08円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2020年5月26日至 2020年11月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年5月26日至 2020年11月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年11月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年5月25日現在当期 2020年11月24日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券4,138,1863,683,782合計4,138,1863,683,782e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年5月25日現在当期 2020年11月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年5月26日至 2020年11月24日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年5月25日現在当期 2020年11月24日現在1口当たり純資産額0.7850円0.8900円(1万口当たり純資産額)(7,850円)(8,900円)

2021/02/17 9:09

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金内国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。外国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年5月25日現在2020年11月24日現在1.※1期首2019年11月26日2020年5月26日期首元本額99,750,000円99,031,142円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額718,858円655,337円期末元本額の内訳ファンド名グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)49,531,294円49,193,113円グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)49,499,848円49,182,692円計99,031,142円98,375,805円2.期末日における受益権の総数99,031,142口98,375,805口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,695,948円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,546,985円であります。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年5月26日至 2020年11月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年5月26日至 2020年11月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年11月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年5月25日現在2020年11月24日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△9,230,6267,233,006投資証券-231,014合計△9,230,6267,464,020(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年11月5日から2020年5月25日まで、及び2019年11月5日から2020年11月24日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年5月25日現在2020年11月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年5月25日現在2020年11月24日現在1口当たり純資産額0.7910円0.9030円(1万口当たり純資産額)(7,910円)(9,030円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額日本円株日本円日本円武田薬品1003,660.00366,000三菱商事4002,530.001,012,000MS&AD3003,203.00960,900T&Dホールディングス1,0001,235.001,235,000日本円小計日本円3,573,900アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルCITIZENS FINANCIAL GROUP36033.25011,970.000LYONDELLBASELL INDU-CL A17585.17014,904.750GENERAL MOTORS CO15044.7706,715.500FIRST HORIZON NATIONAL CORP94512.28011,604.600FIFTH THIRD BANCORP1,44526.01037,584.450INTL BUSINESS MACHINES CORP20120.0902,401.800ABBVIE INC125102.18012,772.500ALTRIA GROUP INC48040.20019,296.000PRINCIPAL FINANCIAL GROUP5050.6402,532.000ROYAL BANK OF CANADA16080.72012,915.200AT&T INC15028.6204,293.000WESTROCK CO6543.1202,802.800MARATHON PETROLEUM CORP12041.2204,946.400WILLIAMS COS INC22521.2804,788.000CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE11083.6809,204.800KB FINANCIAL GROUP INC-ADR94041.79039,282.600SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR1,41512.95018,324.250LUKOIL PJSC-SPON ADR3565.8002,303.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル218,641.650(22,865,544)イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンドBAE SYSTEMS PLC4005.2422,096.800GLAXOSMITHKLINE PLC10013.6601,366.000POLYMETAL INTERNATIONAL PLC1,32015.95021,054.000RIO TINTO PLC26548.66012,894.900LEGAL & GENERAL GROUP PLC1,5002.6013,901.500NATIONAL GRID PLC1,4609.19013,417.400BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC60527.10516,398.520PERSIMMON PLC48528.77013,953.450イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド85,082.570(11,857,107)オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルMACQUARIE GROUP LTD205139.70028,638.500オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル28,638.500(2,185,690)オフショア・人民元株オフショア・人民元オフショア・人民元INDUSTRIAL BANK CO LTD -A2,60019.94051,844.000オフショア・人民元小計オフショア・人民元51,844.000(824,838)カナダ・ドル株カナダ・ドルカナダ・ドルCAN IMPERIAL BK OF COMMERCE355109.61038,911.550ROYAL BANK OF CANADA100105.60010,560.000CANADIAN NATURAL RESOURCES20029.7905,958.000MANULIFE FINANCIAL CORP60021.71013,026.000カナダ・ドル小計カナダ・ドル68,455.550(5,481,236)シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドルDBS GROUP HOLDINGS LTD60025.07015,042.000シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル15,042.000(1,171,020)ノルウェー・クローネ株ノルウェー・クローネノルウェー・クローネDNB ASA400159.00063,600.000YARA INTERNATIONAL ASA315366.800115,542.000ノルウェー・クローネ小計ノルウェー・クローネ179,142.000(2,074,464)ユーロ株ユーロユーロALLIANZ SE-REG132196.60025,951.200ING GROEP NV5257.9434,170.070RANDSTAD NV19050.2409,545.600BOUYGUES SA5533.3901,836.450AXA SA12018.9662,275.920ENEL SPA4,3008.08034,744.000RED ELECTRICA CORPORACION SA33016.8205,550.600UPM-KYMMENE OYJ22026.9805,935.600HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA27513.1003,602.500ユーロ小計ユーロ93,611.940(11,589,158)韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォンKT&G CORP8586,400.0007,344,000.000HANA FINANCIAL GROUP62035,800.00022,196,000.000韓国・ウォン小計韓国・ウォン29,540,000.000(2,782,668)香港・ドル株香港・ドル香港・ドルSUN HUNG KAI PROPERTIES500103.90051,950.000XINYI GLASS HOLDINGS LTD12,00018.140217,680.000CHINA CONSTRUCTION BANK-H16,0005.90094,400.000CHINA MOBILE LTD50046.50023,250.000SWIRE PROPERTIES LTD6,40023.750152,000.000CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L50039.30019,650.000CHINA RESOURCES LAND LTD2,00034.70069,400.000CHINA RESOURCES CEMENT6,00010.52063,120.000LOGAN GROUP CO LTD3,00012.64037,920.000CHINA AOYUAN GROUP LTD2,0007.95015,900.000GUANGDONG INVESTMENT LTD2,00013.30026,600.000KWG GROUP HOLDINGS LTD13,50010.660143,910.000COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO3,00010.36031,080.000CHINA RES LAND RTS300.0000.000KUNLUN ENERGY CO LTD10,0006.26062,600.000LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD5,50049.100270,050.000香港・ドル小計香港・ドル1,279,510.000(17,260,590)台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドルMICRO-STAR INTERNATIONAL CO2,000123.500247,000.000POYA INTERNATIONAL CO LTD1,000600.000600,000.000台湾・ドル小計台湾・ドル847,000.000(3,108,490)合計84,774,705[81,200,805]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルSTOCKLAND10,20045,696.000オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル45,696.000(3,487,519)投資証券合計3,487,519[3,487,519]合計3,487,519[3,487,519]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/17 9:09