e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年11月25日至 2021年5月24日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2020年11月23日が休日のため、前特定期間末日を2020年11月24日としており、2021年5月23日が休日のため、当特定期間末日を2021年5月24日としております。このため、当特定期間は181日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年11月24日現在当期 2021年5月24日現在1.※1期首元本額50,000,000円50,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円2.特定期間末日における受益権の総数50,000,000口50,000,000口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,499,512円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2020年5月26日至 2020年11月24日	当期自 2020年11月25日至 2021年5月24日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年5月26日至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(566,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,027,378円)より分配対象額は4,593,947円(1万口当たり918.79円)であり、分配を行っておりません。	(自2020年11月25日至2021年1月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,475円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(5,075,405円)より分配対象額は5,317,880円(1万口当たり1,063.58円)であり、分配を行っておりません。

			(自2020年7月28日至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(173,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,593,947円)より分配対象額は4,767,674円(1万口当たり953.53円)であり、分配を行っておりません。	(自2021年1月26日至2021年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(298,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(5,317,880円)より分配対象額は5,615,992円(1万口当たり1,123.20円)であり、分配を行っておりません。

			(自2020年9月24日至2020年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(307,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,767,674円)より分配対象額は5,075,405円(1万口当たり1,015.08円)であり、分配を行っておりません。	(自2021年3月24日至2021年5月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(509,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(5,615,992円)より分配対象額は6,125,579円(1万口当たり1,225.12円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年5月26日至 2020年11月24日当期自 2020年11月25日至 2021年5月24日※1分配金の計算過程(自2020年5月26日至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(566,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,027,378円)より分配対象額は4,593,947円(1万口当たり918.79円)であり、分配を行っておりません。(自2020年11月25日至2021年1月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,475円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(5,075,405円)より分配対象額は5,317,880円(1万口当たり1,063.58円)であり、分配を行っておりません。(自2020年7月28日至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(173,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,593,947円)より分配対象額は4,767,674円(1万口当たり953.53円)であり、分配を行っておりません。(自2021年1月26日至2021年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(298,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(5,317,880円)より分配対象額は5,615,992円(1万口当たり1,123.20円)であり、分配を行っておりません。(自2020年9月24日至2020年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(307,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,767,674円)より分配対象額は5,075,405円(1万口当たり1,015.08円)であり、分配を行っておりません。(自2021年3月24日至2021年5月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(509,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(5,615,992円)より分配対象額は6,125,579円(1万口当たり1,225.12円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2020年11月25日至 2021年5月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年11月25日至 2021年5月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年5月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年11月24日現在当期 2021年5月24日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券3,683,7823,182,915合計3,683,7823,182,915e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年11月24日現在当期 2021年5月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年11月25日至 2021年5月24日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年11月24日現在当期 2021年5月24日現在1口当たり純資産額0.8900円1.1138円(1万口当たり純資産額)(8,900円)(11,138円)

2021/08/17 9:17

#4 附属明細表（連結）

外国株式及び投資証券については、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年11月24日現在2021年5月24日現在1.※1期首2020年5月26日2020年11月25日期首元本額99,031,142円98,375,805円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額655,337円578,059円期末元本額の内訳ファンド名グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)49,193,113円48,905,054円グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)49,182,692円48,892,692円計98,375,805円97,797,746円2.期末日における受益権の総数98,375,805口97,797,746口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,546,985円であります。――――――(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年11月25日至 2021年5月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年11月25日至 2021年5月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年5月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年11月24日現在2021年5月24日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式7,233,00616,377,458投資証券231,014△16,765合計7,464,02016,360,693(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年11月5日から2020年11月24日まで、及び2020年11月25日から2021年5月24日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年11月24日現在2021年5月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年11月24日現在2021年5月24日現在1口当たり純資産額0.9030円1.1379円(1万口当たり純資産額)(9,030円)(11,379円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額日本円株日本円日本円武田薬品1003,762.00376,200三菱商事2002,945.50589,100MS&AD1003,323.00332,300T&Dホールディングス4001,482.00592,800日本円小計日本円1,890,400アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルCITIZENS FINANCIAL GROUP23049.39011,359.700LYONDELLBASELL INDU-CL A205110.50022,652.500EXXON MOBIL CORP17558.92010,311.000FIRST HORIZON CORP80019.02015,216.000FIFTH THIRD BANCORP1,06541.92044,644.800INTL BUSINESS MACHINES CORP105144.74015,197.700CANADIAN NATURAL RESOURCES70033.09023,163.000ABBVIE INC180116.12020,901.600ALTRIA GROUP INC26050.00013,000.000PRINCIPAL FINANCIAL GROUP23565.66015,430.100ROYAL BANK OF CANADA215102.39022,013.850AT&T INC10030.0103,001.000TERNIUM SA-SPONSORED ADR35039.34013,769.000SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS14593.92013,618.400MARATHON PETROLEUM CORP35059.59020,856.500WILLIAMS COS INC49026.39012,931.100CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE135112.25015,153.750INTERPUBLIC GROUP OF COS INC19033.2206,311.800BANK OF NOVA SCOTIA13065.5308,518.900KB FINANCIAL GROUP INC-ADR22550.11011,274.750SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR1,55016.48525,551.750LUKOIL PJSC-SPON ADR9579.4207,544.900アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル352,422.100(38,406,961)イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンドBAE SYSTEMS PLC4005.1982,079.200POLYMETAL INTERNATIONAL PLC20017.0403,408.000RIO TINTO PLC20059.94011,988.000LEGAL & GENERAL GROUP PLC3,0002.8018,403.000BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC26028.0207,285.200BHP GROUP PLC53521.16511,323.270PERSIMMON PLC45030.66013,797.000イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド58,283.670(8,982,096)オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルMACQUARIE GROUP LTD130151.28019,666.400オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル19,666.400(1,656,107)カナダ・ドル株カナダ・ドルカナダ・ドルCAN IMPERIAL BK OF COMMERCE355135.35048,049.250ROYAL BANK OF CANADA100123.47012,347.000CANADIAN NATURAL RESOURCES20039.9807,996.000MANULIFE FINANCIAL CORP37524.8209,307.500カナダ・ドル小計カナダ・ドル77,699.750(7,016,287)シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドルDBS GROUP HOLDINGS LTD60029.83017,898.000シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル17,898.000(1,464,594)タイ・バーツ株タイ・バーツタイ・バーツSIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN1,400100.500140,700.000タイ・バーツ小計タイ・バーツ140,700.000(488,230)ノルウェー・クローネ株ノルウェー・クローネノルウェー・クローネDNB ASA400187.40074,960.000YARA INTERNATIONAL ASA380443.200168,416.000ノルウェー・クローネ小計ノルウェー・クローネ243,376.000(3,166,322)ユーロ株ユーロユーロALLIANZ SE-REG143216.50030,959.500ING GROEP NV97511.07410,797.150RANDSTAD NV19062.02011,783.800AXA SA52522.54511,836.120SOLVAY SA55109.7006,033.500ENEL SPA2,9008.18823,745.200UPM-KYMMENE OYJ22032.1607,075.200HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA15014.6152,192.250ユーロ小計ユーロ104,422.720(13,863,160)韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォンKT&G CORP8582,500.0007,012,500.000HANA FINANCIAL GROUP21544,700.0009,610,500.000韓国・ウォン小計韓国・ウォン16,623,000.000(1,607,444)香港・ドル株香港・ドル香港・ドルSUN HUNG KAI PROPERTIES500119.00059,500.000PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD18,0009.000162,000.000XINYI GLASS HOLDINGS LTD12,00028.300339,600.000CHINA CONSTRUCTION BANK-H5,0006.16030,800.000SWIRE PROPERTIES LTD80023.05018,440.000CHINA RESOURCES LAND LTD2,00036.05072,100.000SITC INTERNATIONAL HOLDINGS2,00027.00054,000.000PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H15,0002.76041,400.000CHINA HONGQIAO GROUP LTD7,50012.16091,200.000IND & COMM BK OF CHINA-H4,0004.96019,840.000LOGAN GROUP CO LTD3,00012.30036,900.000CHINA AOYUAN GROUP LTD2,0008.50017,000.000EC HEALTHCARE17,00011.860201,620.000KWG GROUP HOLDINGS LTD3,50011.36039,760.000KUNLUN ENERGY CO LTD44,0009.020396,880.000LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD2,50046.050115,125.000香港・ドル小計香港・ドル1,696,165.000(23,814,156)台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドルMICRO-STAR INTERNATIONAL CO4,000164.500658,000.000POYA INTERNATIONAL CO LTD1,000564.000564,000.000台湾・ドル小計台湾・ドル1,222,000.000(4,764,333)合計107,120,090[105,229,690]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルSTOCKLAND8,75039,637.500オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル39,637.500(3,337,874)投資証券合計3,337,874[3,337,874]合計3,337,874[3,337,874]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/17 9:17