有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル超好配当株式マザーファンド	48,892,692	55,634,994
親投資信託受益証券 合計			55,634,994
合計			55,634,994

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「グローバル超好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「グローバル超好配当株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年11月24日現在	2021年5月24日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		172,370	229,730
コール・ローン		77,066	209,208
株式		84,774,705	107,120,090
投資証券		3,487,519	3,337,874
未収配当金		317,160	386,876
流動資産合計		88,828,820	111,283,778
資産合計		88,828,820	111,283,778
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	98,375,805	97,797,746
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△9,546,985	13,486,032
元本等合計		88,828,820	111,283,778
純資産合計		88,828,820	111,283,778
負債純資産合計		88,828,820	111,283,778

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年11月25日 至 2021年5月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		内国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び投資証券については、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年11月24日現在	2021年5月24日現在
1.	※1	期首	2020年5月26日	2020年11月25日
		期首元本額	99,031,142円	98,375,805円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	655,337円	578,059円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)	49,193,113円	48,905,054円
		グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)	49,182,692円	48,892,692円
	計		98,375,805円	97,797,746円
2.		期末日における受益権の総数	98,375,805口	97,797,746口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,546,985円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年11月25日 至 2021年5月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年11月24日現在	2021年5月24日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		7,233,006	16,377,458
投資証券		231,014	△16,765
合計		7,464,020	16,360,693
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年11月5日から2020年11月24日まで、及び2020年11月25日から2021年5月24日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年11月24日現在	2021年5月24日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年11月24日現在	2021年5月24日現在
1口当たり純資産額	0.9030円	1.1379円
(1万口当たり純資産額)	(9,030円)	(11,379円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本円		株	日本円	日本円
	武田薬品	100	3,762.00	376,200
	三菱商事	200	2,945.50	589,100
	MS&AD	100	3,323.00	332,300
	T&Dホールディングス	400	1,482.00	592,800
日本円 小計				日本円
				1,890,400
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	230	49.390	11,359.700
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	205	110.500	22,652.500
	EXXON MOBIL CORP	175	58.920	10,311.000
	FIRST HORIZON CORP	800	19.020	15,216.000
	FIFTH THIRD BANCORP	1,065	41.920	44,644.800
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	105	144.740	15,197.700
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	700	33.090	23,163.000
	ABBVIE INC	180	116.120	20,901.600
	ALTRIA GROUP INC	260	50.000	13,000.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	235	65.660	15,430.100
	ROYAL BANK OF CANADA	215	102.390	22,013.850
	AT&T INC	100	30.010	3,001.000
	TERNIUM SA-SPONSORED ADR	350	39.340	13,769.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	145	93.920	13,618.400
	MARATHON PETROLEUM CORP	350	59.590	20,856.500
	WILLIAMS COS INC	490	26.390	12,931.100
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	135	112.250	15,153.750
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	190	33.220	6,311.800
	BANK OF NOVA SCOTIA	130	65.530	8,518.900
	KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	225	50.110	11,274.750
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	1,550	16.485	25,551.750
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	95	79.420	7,544.900
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				352,422.100
				(38,406,961)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BAE SYSTEMS PLC	400	5.198	2,079.200
	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	200	17.040	3,408.000
	RIO TINTO PLC	200	59.940	11,988.000
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,000	2.801	8,403.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	260	28.020	7,285.200
	BHP GROUP PLC	535	21.165	11,323.270
	PERSIMMON PLC	450	30.660	13,797.000
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				58,283.670
				(8,982,096)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	MACQUARIE GROUP LTD	130	151.280	19,666.400
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				19,666.400
				(1,656,107)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	355	135.350	48,049.250
	ROYAL BANK OF CANADA	100	123.470	12,347.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	200	39.980	7,996.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	375	24.820	9,307.500
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				77,699.750
				(7,016,287)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	600	29.830	17,898.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				17,898.000
				(1,464,594)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	1,400	100.500	140,700.000
タイ・バーツ 小計				タイ・バーツ
				140,700.000
				(488,230)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	400	187.400	74,960.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	380	443.200	168,416.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				243,376.000
				(3,166,322)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	ALLIANZ SE-REG	143	216.500	30,959.500
	ING GROEP NV	975	11.074	10,797.150
	RANDSTAD NV	190	62.020	11,783.800
	AXA SA	525	22.545	11,836.120
	SOLVAY SA	55	109.700	6,033.500
	ENEL SPA	2,900	8.188	23,745.200
	UPM-KYMMENE OYJ	220	32.160	7,075.200
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	150	14.615	2,192.250
ユーロ 小計				ユーロ
				104,422.720
				(13,863,160)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	KT&G CORP	85	82,500.000	7,012,500.000
	HANA FINANCIAL GROUP	215	44,700.000	9,610,500.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				16,623,000.000
				(1,607,444)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	500	119.000	59,500.000
	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	18,000	9.000	162,000.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	12,000	28.300	339,600.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5,000	6.160	30,800.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	800	23.050	18,440.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	2,000	36.050	72,100.000
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,000	27.000	54,000.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	15,000	2.760	41,400.000
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	7,500	12.160	91,200.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,000	4.960	19,840.000
	LOGAN GROUP CO LTD	3,000	12.300	36,900.000
	CHINA AOYUAN GROUP LTD	2,000	8.500	17,000.000
	EC HEALTHCARE	17,000	11.860	201,620.000
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	3,500	11.360	39,760.000
	KUNLUN ENERGY CO LTD	44,000	9.020	396,880.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,500	46.050	115,125.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				1,696,165.000
				(23,814,156)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	4,000	164.500	658,000.000
	POYA INTERNATIONAL CO LTD	1,000	564.000	564,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				1,222,000.000
				(4,764,333)
合計				107,120,090
				[105,229,690]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		STOCKLAND	8,750	39,637.500
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				39,637.500
				(3,337,874)
投資証券 合計				3,337,874
				[3,337,874]
合計				3,337,874
				[3,337,874]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	22銘柄	100%	-%	35.4%
	イギリス・ポンド	株式	7銘柄	100%	-%	8.3%
	オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	33.2%	66.8%	4.6%
		投資証券	1銘柄
	カナダ・ドル	株式	4銘柄	100%	-%	6.5%
	シンガポール・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	1.3%
	タイ・バーツ	株式	1銘柄	100%	-%	0.4%
	ノルウェー・クローネ	株式	2銘柄	100%	-%	2.9%
	ユーロ	株式	8銘柄	100%	-%	12.8%
	韓国・ウォン	株式	2銘柄	100%	-%	1.5%
	香港・ドル	株式	16銘柄	100%	-%	21.9%
	台湾・ドル	株式	2銘柄	100%	-%	4.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。