有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/25-2023/05/23)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル超好配当株式マザーファンド	46,962,517	59,431,065
親投資信託受益証券 合計			59,431,065
合計			59,431,065

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「グローバル超好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「グローバル超好配当株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年11月24日現在 金 額 (円)	2023年5月23日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		471,599	2,185,283
コール・ローン		1,332,399	618,457
株式		128,994,232	130,179,715
派生商品評価勘定		-	1,460
未収配当金		541,480	549,726
流動資産合計		131,339,710	133,534,641
資産合計		131,339,710	133,534,641
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		19,912	-
未払金		1,014,268	1,527,641
流動負債合計		1,034,180	1,527,641
負債合計		1,034,180	1,527,641
純資産の部
元本等
元本	※1	102,190,554	104,310,249
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		28,114,976	27,696,751
元本等合計		130,305,530	132,007,000
純資産合計		130,305,530	132,007,000
負債純資産合計		131,339,710	133,534,641

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年11月25日 至2023年5月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		内国資産については、原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国資産については、原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年11月24日現在	2023年5月23日現在
1.	※1	期首	2022年5月24日	2022年11月25日
		期首元本額	103,006,102円	102,190,554円
		期中追加設定元本額	4,279,341円	5,256,282円
		期中一部解約元本額	5,094,889円	3,136,587円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)	54,400,050円	57,347,732円
		グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)	47,790,504円	46,962,517円
	計		102,190,554円	104,310,249円
2.		期末日における受益権の総数	102,190,554口	104,310,249口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年11月25日 至2023年5月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月23日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月24日現在	2023年5月23日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	8,038,843	△4,364,890
合計	8,038,843	△4,364,890

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2022年11月24日現在				2023年5月23日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	1,526,264	-	1,526,032	232
アメリカ・ドル	-	-	-	-	1,526,264	-	1,526,032	232
買建	1,109,013	-	1,089,101	△19,912	1,526,264	-	1,527,492	1,228
アメリカ・ドル	1,109,013	-	1,089,101	△19,912	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	1,526,264	-	1,527,492	1,228
合計	1,109,013	-	1,089,101	△19,912	3,052,528	-	3,053,524	1,460

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年11月24日現在	2023年5月23日現在
1口当たり純資産額	1.2751円	1.2655円
(1万口当たり純資産額)	(12,751円)	(12,655円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	武田薬品	400	4,554.000	1,821,600
	住友商事	400	2,654.500	1,061,800
	三菱商事	300	5,632.000	1,689,600
	三井住友フィナンシャルG	200	5,640.000	1,128,000
	MS&AD	300	4,772.000	1,431,600
	ソフトバンク	1,700	1,509.500	2,566,150
日本円 小計				9,698,750
アメリカ・ドル	VERIZON COMMUNICATIONS INC	95	35.960	3,416.200
	EXXON MOBIL CORP	300	104.970	31,491.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	225	127.500	28,687.500
	ABBVIE INC	235	144.900	34,051.500
	ALTRIA GROUP INC	100	44.930	4,493.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	380	82.000	31,160.000
	ROYAL BANK OF CANADA	150	94.160	14,124.000
	CHEVRON CORP	45	152.440	6,859.800
	AT&T INC	600	16.380	9,828.000
	WILLIAMS COS INC	175	29.230	5,115.250
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	90	31.190	2,807.100
	OGE ENERGY CORP	450	36.200	16,290.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,000	19.340	19,340.000
	GILEAD SCIENCES INC	550	78.620	43,241.000
	BANK OF MONTREAL	250	87.670	21,917.500
	BANK OF NOVA SCOTIA	50	49.530	2,476.500
アメリカ・ドル 小計				275,298.350
				(38,123,315)
イギリス・ポンド	BHP GROUP PLC	1,125	23.520	26,460.000
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	582	18.630	10,842.660
	RIO TINTO PLC	175	49.365	8,638.870
	NATIONAL GRID PLC	400	11.050	4,420.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	1,350	17.895	24,158.250
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	825	26.785	22,097.620
イギリス・ポンド 小計				96,617.400
				(16,649,110)
カナダ・ドル	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	150	56.140	8,421.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	525	39.050	20,501.250
カナダ・ドル 小計				28,922.250
				(2,968,001)
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,200	30.910	37,092.000
シンガポール・ドル 小計				37,092.000
				(3,816,767)
スイス・フラン	SWISS RE AG	110	91.160	10,027.600
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	88	428.600	37,716.800
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	60	536.000	32,160.000
スイス・フラン 小計				79,904.400
				(12,323,655)
ノルウェー・クローネ	DNB BANK	725	187.350	135,828.750
ノルウェー・クローネ 小計				135,828.750
				(1,725,024)
ブラジル・レアル	CPFL ENERGIA SA	2,000	31.640	63,280.000
ブラジル・レアル 小計				63,280.000
				(1,763,456)
ユーロ	ALLIANZ SE-REG	140	211.600	29,624.000
	AXA SA	1,050	27.745	29,132.250
	ENEL SPA	7,100	6.039	42,876.900
	SNAM SPA	5,200	5.070	26,364.000
	TERNA SPA	2,820	7.882	22,227.240
	IBERDROLA SA	3,800	11.620	44,156.000
ユーロ 小計				194,380.390
				(29,112,350)
韓国・ウォン	KT&G CORP	275	83,900.000	23,072,500.000
	HANA FINANCIAL GROUP	500	41,900.000	20,950,000.000
韓国・ウォン 小計				44,022,500.000
				(4,657,581)
香港・ドル	SUN HUNG KAI PROPERTIES	500	104.200	52,100.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	57,000	3.170	180,690.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,000	54.950	54,950.000
	BANK OF CHINA LTD-H	46,000	3.270	150,420.000
香港・ドル 小計				438,160.000
				(7,751,050)
台湾・ドル	MEDIATEK INC	500	705.000	352,500.000
台湾・ドル 小計				352,500.000
				(1,590,656)
合計				130,179,715
				[120,480,965]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。
(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式 16銘柄	100%	31.6%
	イギリス・ポンド	株式 6銘柄	100%	13.8%
	カナダ・ドル	株式 2銘柄	100%	2.5%
	シンガポール・ドル	株式 1銘柄	100%	3.2%
	スイス・フラン	株式 3銘柄	100%	10.2%
	ノルウェー・クローネ	株式 1銘柄	100%	1.4%
	ブラジル・レアル	株式 1銘柄	100%	1.5%
	ユーロ	株式 6銘柄	100%	24.2%
	韓国・ウォン	株式 2銘柄	100%	3.9%
	香港・ドル	株式 4銘柄	100%	6.4%
	台湾・ドル	株式 1銘柄	100%	1.3%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。